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關(guān)于嘉實金融通系列開放式證券投資基金、嘉實穩(wěn)健開放式證券基金信息公告01-15 08:04 序號債券代碼債券簡稱債券市值（元） 凈值比例（%） 債券持有基金（僅限）。瑞源基金014363響應(yīng)瑞源穩(wěn)金配置，持有混合C基金014363兩年。今日基金凈值為1.0030，累計凈值為1.0030。最新凈值公告日期為2021年12月10日。
截至今日11:30，嘉實部分產(chǎn)品官方估值表現(xiàn)如下，嘉實基金06-07 12:39。證券明星消息，2月8日，嘉實穩(wěn)健木材一年期混合股最新凈值為0.9982元，累計凈值0.9982元，較前一交易日上漲0.16%。嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金2023年第四季度報告投資組合2024-01-19。